招商资管核心优势混合型证券投资基金

(880006)公募混合型
+添加自选
1.4662 1.55%+0.0224
单位净值 [2026-04-22]
2.9685
累计净值 [2026-04-22]
1.4889 1.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.86%
  • 最近一季：6.54%
  • 最近半年：21.27%
  • 今年以来：15.24%
  • 最近一年：53.27%
  • 最近两年：47.03%
  • 最近三年：28.93%
  • 成立以来：45.92%
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金经理：蔡霖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1371.44 58.79% 74.20%
金融业 246.19 10.55% 13.32%
采矿业 92.12 3.95% 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.77 2.61% 3.29%
水利、环境和公共设施管理业 26.60 1.14% 1.44%
科学研究和技术服务业 23.59 1.01% 1.28%
租赁和商务服务业 16.07 0.69% 0.87%
农、林、牧、渔业 11.64 0.50% 0.63%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1951.56 63.53% 70.28%
金融业 500.71 16.30% 18.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.89 2.89% 3.20%
租赁和商务服务业 51.47 1.68% 1.85%
采矿业 46.24 1.51% 1.67%
科学研究和技术服务业 45.30 1.47% 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 32.87 1.07% 1.18%
批发和零售业 14.73 0.48% 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 11.88 0.39% 0.43%
住宿和餐饮业 10.74 0.35% 0.39%
农、林、牧、渔业 10.49 0.34% 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.66 0.25% 0.28%
文化、体育和娱乐业 4.22 0.14% 0.15%