招商资管核心优势混合型证券投资基金
(880006)公募混合型
1.2001
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
2.7024
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：24.30%
- 最近半年：15.47%
- 今年以来：22.62%
- 最近一年：40.10%
- 最近两年：13.85%
- 最近三年：15.52%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：李传真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1951.56 | 63.53% | 70.28% |
| 金融业 | 500.71 | 16.30% | 18.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.89 | 2.89% | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 51.47 | 1.68% | 1.85% |
| 采矿业 | 46.24 | 1.51% | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.30 | 1.47% | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.87 | 1.07% | 1.18% |
| 批发和零售业 | 14.73 | 0.48% | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.88 | 0.39% | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 10.74 | 0.35% | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.49 | 0.34% | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.66 | 0.25% | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.22 | 0.14% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2225.28 | 65.50% | 73.69% |
| 金融业 | 221.43 | 6.52% | 7.33% |
| 采矿业 | 204.52 | 6.02% | 6.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.40 | 3.34% | 3.76% |
| 租赁和商务服务业 | 56.93 | 1.68% | 1.89% |
| 建筑业 | 52.17 | 1.54% | 1.73% |
| 批发和零售业 | 51.26 | 1.51% | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.34 | 1.42% | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.43 | 0.93% | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.92 | 0.29% | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.11 | 0.15% | 0.17% |