招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划
(880007)公募混合型- 最近一月：5.23%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：9.78%
- 最近一年：47.05%
- 最近两年：27.88%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：-0.67%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：蔡霖,何怀志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.5288 | 1.8046 | +1.01% |
| 2026-04-28 | 0.5235 | 1.7973 | -1.02% |
| 2026-04-27 | 0.5289 | 1.8048 | -0.34% |
| 2026-04-24 | 0.5307 | 1.8073 | +0.72% |
| 2026-04-23 | 0.5269 | 1.8020 | -1.48% |
| 2026-04-22 | 0.5348 | 1.8129 | +1.46% |
| 2026-04-21 | 0.5271 | 1.8023 | +0.34% |
| 2026-04-20 | 0.5253 | 1.7998 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 0.5247 | 1.7990 | -0.13% |
| 2026-04-16 | 0.5254 | 1.7999 | +2.10% |
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划 | -1.12% | 5.23% | 1.23% | 8.96% | 47.05% | 9.78% |
| 同类型排名 | 6904/9844 | 4517/9844 | 3444/9844 | 3031/9844 | 2497/9844 | 3027/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
何怀志 上任时间：2023-01-11
何怀志先生:上海财经大学投资学学士,香港科技大学投资管理硕士。现担任招商资管TMT行业研究员,负责TMT行业研究,曾就职于兴业证券(香港)研究所负责海外TMT行业研究。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚 展开∨ 收起∧
蔡霖 上任时间：2025-05-12
蔡霖先生:中国,硕士研究生,永赢基金管理有限公司员工。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理、达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧