招商资管智远成长灵活配置混合A
(880007)公募混合型
0.4083
2.05%+0.0084
单位净值 [2024-04-26]
1.6377
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：13.51%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：-16.83%
- 最近两年：-37.53%
- 最近三年：-56.75%
- 成立以来：-59.17%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：倪文昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.4083 | 1.6377 | 2.05% |
| 2024-04-25 | 0.4001 | 1.6263 | -0.45% |
| 2024-04-24 | 0.4019 | 1.6288 | 0.83% |
| 2024-04-23 | 0.3986 | 1.6242 | 0.66% |
| 2024-04-22 | 0.3960 | 1.6206 | -0.75% |
| 2024-04-19 | 0.3990 | 1.6248 | -1.04% |
| 2024-04-18 | 0.4032 | 1.6306 | 0.17% |
| 2024-04-17 | 0.4025 | 1.6296 | 1.74% |
| 2024-04-16 | 0.3956 | 1.6201 | -1.20% |
| 2024-04-15 | 0.4004 | 1.6267 | 0.96% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远成长灵活配置混合A | -0.15% | -2.09% | 10.87% | 0.78% | -19.23% | 2.68% |
| 同类型排名 | 4852/8679 | 6049/8679 | 1348/8679 | 3748/8679 | 6488/8679 | 1975/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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倪文昊 上任时间：2020-10-13
倪文昊先生:中国籍,中国药科大学学士。曾任平安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券有限责任公司研究员,2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,任行业研究员、基金经理助理。2013年5月11日起任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理,2014年2月25日起兼任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2012年10月9日至2014年4月24日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-09-08 | 招商证券智远成长集合资产管理计划份额折算公告 |
| 2015-08-26 | 招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-04-22 | 招商证券智远成长集合资产管理计划2014年收益分配方案 |
| 2014-08-29 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-08-20 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-08-15 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-07-31 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-06-27 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2014-04-22 | 招商证券智远成长集合资产管理计划2013年收益分配方案 |
| 2013-10-24 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划开放参与申请业务的公告 |
| 2013-10-15 | 招商证券智远成长集合资产管理计划暂停参与申请业务的公告 |
| 2013-04-17 | 关于增加众禄基金为我司4只集合资产管理计划 代销机构的公告 |
| 2013-02-27 | 招商证券智远成长集合资产管理计划暂停参与申请业务的临时公告 |
| 2012-09-27 | 招商证券股份有限公司关于开通旗下集合资产管理计划份额转换业务的公告 |
| 2012-06-27 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划变更会计师事务所的公告 |
| 2012-03-09 | 关于招商证券分管资产管理业务的高级管理人员变更的公告 |
| 2011-04-18 | 招商证券智远成长集合资产管理计划第一次收益分配方案 |
| 2011-04-13 | 招商证券智远成长集合资产管理计划第一次收益分配方案 |
| 2011-02-28 | 关于招商证券智远成长集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |