招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划

(880007)公募混合型
+添加自选
0.5288 1.01%+0.0100
单位净值 [2026-04-29]
1.8046
累计净值 [2026-04-29]
0.5341 1.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.23%
  • 最近一季：1.23%
  • 最近半年：8.96%
  • 今年以来：9.78%
  • 最近一年：47.05%
  • 最近两年：27.88%
  • 最近三年：6.57%
  • 成立以来：-0.67%
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金经理：蔡霖,何怀志
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.202015-04-24
20.142014-04-23
30.082011-04-20