招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划
(880007)公募混合型
0.5398
0.20%+0.0011
单位净值 [2026-03-12]
1.8199
累计净值 [2026-03-12]
0.5409
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：14.61%
- 最近半年：15.56%
- 今年以来：12.06%
- 最近一年：40.43%
- 最近两年：33.38%
- 最近三年：-0.37%
- 成立以来：-46.02%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：蔡霖,何怀志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2015-04-24 |
| 2 | 0.14 | 2014-04-23 |
| 3 | 0.08 | 2011-04-20 |