长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.2129
0.29%+0.0035
单位净值 [2026-04-29]
2.3201
累计净值 [2026-04-29]
1.2164
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 551.88 | 11.93% | 69.55% |
| 金融业 | 80.07 | 1.73% | 10.09% |
| 采矿业 | 53.42 | 1.16% | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.38 | 0.74% | 4.33% |
| 住宿和餐饮业 | 27.36 | 0.59% | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.86 | 0.52% | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.57 | 0.49% | 2.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 728.49 | 13.54% | 86.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.29 | 0.90% | 5.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.99 | 0.48% | 3.07% |
| 采矿业 | 17.55 | 0.33% | 2.07% |
| 建筑业 | 16.00 | 0.30% | 1.89% |
| 批发和零售业 | 9.62 | 0.18% | 1.14% |