长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.2129
0.29%+0.0035
单位净值 [2026-04-29]
2.3201
累计净值 [2026-04-29]
1.2164
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2129 | 2.3201 | +0.29% |
| 2026-04-28 | 1.2094 | 2.3166 | +0.09% |
| 2026-04-27 | 1.2083 | 2.3155 | -0.07% |
| 2026-04-24 | 1.2092 | 2.3164 | -0.16% |
| 2026-04-23 | 1.2111 | 2.3183 | -0.15% |
| 2026-04-22 | 1.2129 | 2.3201 | +0.14% |
| 2026-04-21 | 1.2112 | 2.3184 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.2094 | 2.3166 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.2090 | 2.3162 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.2080 | 2.3152 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江聚利债券型证券投资基金 | --- | 1.18% | 0.50% | 1.99% | 10.02% | 1.75% |
| 同类型排名 | 4525/7863 | 930/7863 | 5029/7863 | 1027/7863 | 401/7863 | 1143/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陆威 上任时间：2025-10-30
陆威先生:中国国籍,本科学士。历任国联证券股份有限公司投资助理,东兴证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理,自2019年4月15日至今任长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金的基金经理。2020年3月17日起任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧