长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.2129
0.29%+0.0035
单位净值 [2026-04-29]
2.3201
累计净值 [2026-04-29]
1.2164
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.46 | 0.08 | 9.36% | 15.92% | 0.41 | 88.04% | 81.67% | 0.01 | 2.07% | 1.92% | 0.00 | 0.53% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.54 | 0.08 | 15.72% | 14.05% | 0.49 | 78.76% | 81.01% | 0.02 | 4.62% | 4.13% | 0.00 | 0.90% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.48 | 0.08 | 7.55% | 14.40% | 0.43 | 88.76% | 82.18% | 0.01 | 2.09% | 1.94% | 0.01 | 1.60% | 1.48% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.63 | 0.10 | 6.55% | 14.24% | 0.56 | 89.27% | 81.92% | 0.02 | 3.12% | 2.87% | 0.01 | 1.06% | 0.97% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.31 | 0.02 | 7.80% | 7.49% | 0.29 | 88.20% | 88.68% | 0.01 | 1.78% | 1.71% | 0.00 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 8.61% | 9.38% | 0.25 | 84.51% | 83.79% | 0.02 | 6.83% | 6.77% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.40 | 0.04 | 9.07% | 8.36% | 0.32 | 78.90% | 72.75% | 0.01 | 1.45% | 1.33% | 0.08 | 10.58% | 17.56% |
| 2022-06-30 | 0.47 | 0.43 | 0.03 | 7.53% | 6.91% | 0.37 | 77.21% | 79.09% | 0.01 | 1.74% | 1.60% | 0.06 | 13.52% | 12.40% |