中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划

(900007)公募债券型
+添加自选
1.0988 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
1.0988 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.11%
  • 最近一季：1.62%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：3.14%
  • 最近三年：1.32%
  • 成立以来：130.11%
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金经理：李天颖,刘琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.09 2020-04-17
2 0.09 2019-04-17
3 0.07 2018-04-25
4 0.07 2017-04-25
5 0.12 2017-04-26
6 0.13 2016-03-16
7 0.13 2015-04-08
8 0.05 2014-04-24
9 0.04 2013-04-18
10 0.05 2011-04-26
11 0.02 2010-01-28