中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
1.0988
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：李天颖,刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2020-04-17 |
| 2 | 0.09 | 2019-04-17 |
| 3 | 0.07 | 2018-04-25 |
| 4 | 0.12 | 2017-04-26 |
| 5 | 0.07 | 2017-04-25 |
| 6 | 0.13 | 2016-03-16 |
| 7 | 0.13 | 2015-04-08 |
| 8 | 0.05 | 2014-04-24 |
| 9 | 0.04 | 2013-04-18 |
| 10 | 0.05 | 2011-04-26 |
| 11 | 0.02 | 2010-01-28 |