中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
1.0988
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：李天颖,刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：李天颖,刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中信证券资产
实时情况
| 中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.71% | 4.21 | 652.51 | 3.73% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.71% | 4.21 | 652.51 | 3.73% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02162 | 康诺亚-B | 0.20% | 7.60 | 339.87 | 1.45% | 新增 |
| 2 | 09995 | 荣昌生物 | 0.07% | 3.30 | 112.56 | 0.48% | 新增 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 0.06% | 2.20 | 92.97 | 0.40% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02162 | 康诺亚-B | 0.20% | 7.60 | 339.87 | 1.45% | 新增 |
| 2 | 09995 | 荣昌生物 | 0.07% | 3.30 | 112.56 | 0.48% | 新增 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 0.06% | 2.20 | 92.97 | 0.40% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.50% | 3.46 | 1062.32 | 2.65% | 0.65 (18.79%) |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.47% | 16.70 | 990.38 | 2.47% | 新增 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 0.23% | 94.80 | 475.74 | 1.19% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.11% | 21.80 | 226.07 | 0.56% | 新增 |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 0.09% | 23.20 | 187.10 | 0.47% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.50% | 3.46 | 1062.32 | 2.65% | 0.65 (18.79%) |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.47% | 16.70 | 990.38 | 2.47% | 新增 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 0.23% | 94.80 | 475.74 | 1.19% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.11% | 21.80 | 226.07 | 0.56% | 新增 |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 0.09% | 23.20 | 187.10 | 0.47% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 0.69% | 38.40 | 1777.35 | 4.71% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 0.53% | 4.57 | 1378.27 | 3.66% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.35% | 5.78 | 903.13 | 2.40% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.32% | 2.81 | 839.43 | 2.23% | 新增 |
| 5 | 09995 | 荣昌生物-B | 0.22% | 10.90 | 564.46 | 1.50% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 0.69% | 38.40 | 1777.35 | 4.71% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 0.53% | 4.57 | 1378.27 | 3.66% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.35% | 5.78 | 903.13 | 2.40% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.32% | 2.81 | 839.43 | 2.23% | 新增 |
| 5 | 09995 | 荣昌生物-B | 0.22% | 10.90 | 564.46 | 1.50% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.33% | 81.40 | 1240.45 | 1.89% | --- |
| 2 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.14% | 17.60 | 525.44 | 0.80% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 0.07% | 4.25 | 263.93 | 0.40% | --- |
| 4 | 01999 | 敏华控股 | 0.04% | 21.60 | 156.46 | 0.24% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.33% | 81.40 | 1240.45 | 1.89% | --- |
| 2 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.14% | 17.60 | 525.44 | 0.80% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 0.07% | 4.25 | 263.93 | 0.40% | --- |
| 4 | 01999 | 敏华控股 | 0.04% | 21.60 | 156.46 | 0.24% | --- |