中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
1.0988
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：李天颖,刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|