东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
(910004)公募混合型
10.9597
0.44%+0.0552
单位净值 [2026-04-21]
11.5127
累计净值 [2026-04-21]
11.0079
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：-4.32%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：16.38%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：1166.47%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：胡晓,李竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 228840.82 | 33.23% | 65.97% |
| 批发和零售业 | 33914.51 | 4.93% | 9.78% |
| 采矿业 | 33214.48 | 4.82% | 9.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30196.62 | 4.39% | 8.71% |
| 金融业 | 11914.98 | 1.73% | 3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5479.97 | 0.80% | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 3320.77 | 0.48% | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 155439.92 | 20.75% | 43.50% |
| 批发和零售业 | 52989.84 | 7.07% | 14.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32116.42 | 4.29% | 8.99% |
| 租赁和商务服务业 | 27744.09 | 3.70% | 7.76% |
| 采矿业 | 25136.10 | 3.36% | 7.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 25080.46 | 3.35% | 7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23357.07 | 3.12% | 6.54% |
| 金融业 | 11424.75 | 1.53% | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4077.41 | 0.54% | 1.14% |