国泰君安君享年华定开债5号(953223)
(953223)公募债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3455
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0053 | 1.3455 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0052 | 1.3454 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0051 | 1.3453 | +0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0047 | 1.3449 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0044 | 1.3446 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0043 | 1.3445 | +0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0043 | 1.3445 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0042 | 1.3444 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0039 | 1.3441 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0037 | 1.3439 | -3.34% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债5号(953223) | --- | -320.62% | -245.49% | -216.06% | --- | 32.93% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2019-02-15
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧