国泰君安道合群星FOF5号
(953689)公募FOF
1.1586
1.55%+0.0177
单位净值 [2025-12-26]
1.1586
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：18.72%
- 今年以来：18.72%
- 最近一年：18.98%
- 最近两年：36.35%
- 最近三年：28.59%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1586 | 1.1586 | +1.55% |
| 2025-12-19 | 1.1409 | 1.1409 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 1.1465 | 1.1465 | -0.07% |
| 2025-12-05 | 1.1473 | 1.1473 | +0.77% |
| 2025-11-28 | 1.1385 | 1.1385 | +1.34% |
| 2025-11-21 | 1.1235 | 1.1235 | -4.42% |
| 2025-11-14 | 1.1755 | 1.1755 | +0.35% |
| 2025-11-07 | 1.1714 | 1.1714 | +0.34% |
| 2025-10-31 | 1.1674 | 1.1674 | -0.30% |
| 2025-10-24 | 1.1709 | 1.1709 | +2.55% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF5号 | --- | 312.42% | -35.26% | 1872.12% | --- | 1872.12% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |