国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.3408
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单位净值 [2026-05-08]
1.3408
累计净值 [2026-05-08]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3408 | 1.3408 | --- |
| 2025-12-26 | 1.1586 | 1.1586 | +1.55% |
| 2025-12-19 | 1.1409 | 1.1409 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 1.1465 | 1.1465 | -0.07% |
| 2025-12-05 | 1.1473 | 1.1473 | +0.77% |
| 2025-11-28 | 1.1385 | 1.1385 | +1.34% |
| 2025-11-21 | 1.1235 | 1.1235 | -4.42% |
| 2025-11-14 | 1.1755 | 1.1755 | +0.35% |
| 2025-11-07 | 1.1714 | 1.1714 | +0.34% |
| 2025-10-31 | 1.1674 | 1.1674 | -0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 5/78 | 4/78 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |