华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募混合型
1.0287
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.1037
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.65%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0287 | 1.1037 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0279 | 1.1029 | -0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0279 | 1.1029 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0284 | 1.1034 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.0284 | 1.1034 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0286 | 1.1036 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0286 | 1.1036 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0283 | 1.1033 | 0.03% |
| 2024-04-21 | 1.0280 | 1.1030 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0278 | 1.1028 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券合赢三个月持有债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |