华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募混合型
1.0302
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1052
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.31 | 0.01% | 47.48% |
| 批发和零售业 | 7.26 | 0.01% | 47.16% |
| 制造业 | 0.83 | 0.00% | 5.36% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 批发和零售业 | 8.49 | 0.02% | 52.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.95 | 0.01% | 42.91% |
| 制造业 | 0.76 | 0.00% | 4.67% |