华安证券合赢三个月持有债券

(970086)公募债券型
+添加自选
1.0188 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1248
累计净值 [2025-11-06]
1.0188 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.18%
  • 最近半年：0.24%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：4.32%
  • 最近三年：8.04%
  • 成立以来：12.94%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：樊艳,刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业 4.63 0.00% 86.99%
制造业 0.69 0.00% 13.01%