华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募混合型
1.0302
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1052
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-02-27 |
| 2 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.010000 | 2023-08-11 |
| 4 | 0.030000 | 2023-04-18 |
| 5 | 0.018000 | 2022-08-26 |