华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募债券型
1.0188
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1248
累计净值 [2025-11-06]
1.0188
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：樊艳,刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-22 |
| 5 | 0.01 | 2024-02-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-08-11 |
| 8 | 0.03 | 2023-04-18 |
| 9 | 0.02 | 2022-08-26 |