华安证券合赢三个月持有债券

(970086)公募混合型
+添加自选
1.0302 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1052
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：2.17%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：3.81%
  • 最近两年：8.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.81%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安证券
实时情况
华安证券合赢三个月持有债券 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300692 中环环保 0.01% 1.00 6.20 48.48% 0.00 (0.00%)
2 002556 辉隆股份 0.01% 1.00 5.88 45.97% 0.00 (0.00%)
3 002179 中航光电 0.00% 0.02 0.71 5.55% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002556 辉隆股份 0.01% 1.00 7.26 47.16% 0.00 (0.00%)
2 300692 中环环保 0.01% 1.00 7.31 47.48% 0.00 (0.00%)
3 002179 中航光电 0.00% 0.02 0.83 5.36% 0.00 (23.08%)
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