兴证资管金麒麟均衡优选混合A
(970093)公募混合型
0.8712
0.48%+0.0042
单位净值 [2026-04-21]
0.8712
累计净值 [2026-04-21]
0.8754
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-8.70%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-5.48%
- 最近一年：15.73%
- 最近两年：20.23%
- 最近三年：0.43%
- 成立以来：-27.16%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：何斯源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8712 | 0.8712 | +0.48% |
| 2026-04-20 | 0.8670 | 0.8670 | +0.23% |
| 2026-04-17 | 0.8650 | 0.8650 | -0.96% |
| 2026-04-16 | 0.8734 | 0.8734 | +0.67% |
| 2026-04-15 | 0.8676 | 0.8676 | +0.29% |
| 2026-04-14 | 0.8651 | 0.8651 | +0.12% |
| 2026-04-13 | 0.8641 | 0.8641 | -0.61% |
| 2026-04-10 | 0.8694 | 0.8694 | +0.30% |
| 2026-04-09 | 0.8668 | 0.8668 | -1.07% |
| 2026-04-08 | 0.8762 | 0.8762 | +2.66% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.71% | 0.07% | -8.70% | -2.50% | 15.73% | -5.48% |
| 同类型排名 | 5992/9844 | 8141/9844 | 8170/9844 | 7428/9844 | 5423/9844 | 8348/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何斯源 上任时间：2022-09-16
何斯源先生:中国国籍,硕士学位,兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。伦敦大学玛丽皇后学院硕士。2016年4月进入金融行业,并加入兴证证券资产管理有限公司,历任兴证证券资产管理有限公司研究部研究员、权益投资部投资经理。现任兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧