兴证资管金麒麟均衡优选混合A
(970093)公募混合型
0.8712
0.48%+0.0042
单位净值 [2026-04-21]
0.8712
累计净值 [2026-04-21]
0.8754
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-8.70%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-5.48%
- 最近一年：15.73%
- 最近两年：20.23%
- 最近三年：0.43%
- 成立以来：-27.16%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：何斯源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：何斯源
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：兴证证券资产
实时情况
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.55% | 0.82 | 280.33 | 6.55% | -0.20 (-24.01%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 4.66% | 2.32 | 235.54 | 5.50% | 0.71 (30.38%) |
| 3 | 03800 | 协鑫科技 | 3.88% | 185.30 | 196.18 | 4.58% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.55% | 0.82 | 280.33 | 6.55% | -0.20 (-24.01%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 4.66% | 2.32 | 235.54 | 5.50% | 0.71 (30.38%) |
| 3 | 03800 | 协鑫科技 | 3.88% | 185.30 | 196.18 | 4.58% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.58% | 1.02 | 272.13 | 6.24% | 0.07 (7.22%) |
| 2 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 3.50% | 25.48 | 170.63 | 3.91% | 3.08 (12.08%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2.46% | 1.62 | 120.02 | 2.75% | 新增 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 2.23% | 4.05 | 108.72 | 2.49% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1.93% | 1.60 | 93.96 | 2.15% | 新增 |
| 6 | 01789 | 爱康医疗 | 1.35% | 11.60 | 65.81 | 1.51% | 新增 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.94% | 7.20 | 45.80 | 1.05% | 新增 |
| 8 | 00587 | 海螺环保 | 0.18% | 6.15 | 8.69 | 0.20% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.58% | 1.02 | 272.13 | 6.24% | 0.07 (7.22%) |
| 2 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 3.50% | 25.48 | 170.63 | 3.91% | 3.08 (12.08%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2.46% | 1.62 | 120.02 | 2.75% | 新增 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 2.23% | 4.05 | 108.72 | 2.49% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1.93% | 1.60 | 93.96 | 2.15% | 新增 |
| 6 | 01789 | 爱康医疗 | 1.35% | 11.60 | 65.81 | 1.51% | 新增 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.94% | 7.20 | 45.80 | 1.05% | 新增 |
| 8 | 00587 | 海螺环保 | 0.18% | 6.15 | 8.69 | 0.20% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.27% | 0.95 | 290.14 | 6.53% | -0.04 (-4.28%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 4.15% | 2.02 | 228.17 | 5.14% | -0.78 (-38.41%) |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 3.22% | 5.12 | 177.32 | 3.99% | -5.18 (-101.23%) |
| 4 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 2.31% | 22.40 | 127.22 | 2.86% | 新增 |
| 5 | 02273 | 固生堂 | 0.87% | 1.04 | 47.66 | 1.07% | 新增 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 0.85% | 1.30 | 46.62 | 1.05% | 新增 |
| 7 | 00587 | 海螺环保 | 0.24% | 6.15 | 12.98 | 0.29% | 新增 |
| 8 | 09995 | 荣昌生物 | 0.01% | 0.02 | 0.66 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 03347 | 泰格医药 | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.27% | 0.95 | 290.14 | 6.53% | -0.04 (-4.28%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 4.15% | 2.02 | 228.17 | 5.14% | -0.78 (-38.41%) |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 3.22% | 5.12 | 177.32 | 3.99% | -5.18 (-101.23%) |
| 4 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 2.31% | 22.40 | 127.22 | 2.86% | 新增 |
| 5 | 02273 | 固生堂 | 0.87% | 1.04 | 47.66 | 1.07% | 新增 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 0.85% | 1.30 | 46.62 | 1.05% | 新增 |
| 7 | 00587 | 海螺环保 | 0.24% | 6.15 | 12.98 | 0.29% | 新增 |
| 8 | 09995 | 荣昌生物 | 0.01% | 0.02 | 0.66 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 03347 | 泰格医药 | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 9.06% | 10.31 | 551.00 | 10.17% | 3.11 (30.14%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7.19% | 2.80 | 437.08 | 8.06% | -0.32 (-11.40%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.85% | 0.99 | 295.25 | 5.45% | 0.10 (10.06%) |
| 4 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 2.43% | 17.30 | 147.74 | 2.73% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1.79% | 2.35 | 108.63 | 2.00% | 新增 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 0.00% | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 9.06% | 10.31 | 551.00 | 10.17% | 3.11 (30.14%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7.19% | 2.80 | 437.08 | 8.06% | -0.32 (-11.40%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.85% | 0.99 | 295.25 | 5.45% | 0.10 (10.06%) |
| 4 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 2.43% | 17.30 | 147.74 | 2.73% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1.79% | 2.35 | 108.63 | 2.00% | 新增 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 0.00% | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 3.48% | 1.20 | 199.29 | 3.82% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.65% | 0.50 | 151.54 | 2.91% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 3.48% | 1.20 | 199.29 | 3.82% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.65% | 0.50 | 151.54 | 2.91% | --- |