国元元赢六个月定开债
(970124)公募混合型
1.0513
0.18%+0.0019
单位净值 [2024-06-14]
1.1413
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.88%
- 最近一季:1.65%
- 最近半年:3.58%
- 今年以来:3.02%
- 最近一年:5.81%
- 最近两年:9.94%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.40%
- 成立日期:2022-02-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国元证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0513 | 1.1413 | 0.18% |
2024-06-07 | 1.0494 | 1.1394 | 0.24% |
2024-05-31 | 1.0469 | 1.1369 | 0.22% |
2024-05-24 | 1.0446 | 1.1346 | 0.11% |
2024-05-17 | 1.0435 | 1.1335 | 0.13% |
2024-05-10 | 1.0421 | 1.1321 | 0.15% |
2024-04-30 | 1.0405 | 1.1305 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0398 | 1.1298 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.0411 | 1.1311 | -0.03% |
2024-04-25 | 1.0414 | 1.1314 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国元元赢六个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |