国元元赢六个月定开债
(970124)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：柯贤发,夏真辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国元证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0514 | 1.1684 | +0.08% |
| 2025-06-30 | 1.0506 | 1.1676 | +0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0505 | 1.1675 | +0.01% |
| 2025-06-26 | 1.0504 | 1.1674 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 1.0505 | 1.1675 | +0.00% |
| 2025-06-24 | 1.0505 | 1.1675 | -0.01% |
| 2025-06-23 | 1.0506 | 1.1676 | +0.02% |
| 2025-06-20 | 1.0504 | 1.1674 | +0.04% |
| 2025-06-13 | 1.0500 | 1.1670 | +0.01% |
| 2025-06-06 | 1.0499 | 1.1669 | +0.09% |
更新日期：2025-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢六个月定开债 | 0.09% | 0.23% | 0.55% | 0.30% | 2.31% | 0.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.40% | 2.85% | 3.90% | 8.12% | 17.40% | 3.60% |
| 深成指 | 1.25% | 3.59% | 1.38% | 6.18% | 21.15% | 0.90% |
| 沪深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 15.57% | 1.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
夏真辉 上任时间：2022-02-17
夏真辉,2007年,中国科学技术大学统计金融系硕士研究生毕业。就职于在国元证券资产管理总部投资理财部,主要从事产品设计、固定收益研究工作。 展开∨ 收起∧
柯贤发 上任时间：2023-08-30
柯贤发先生:金融学硕士,先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司,2017年加入国元证券客户资产管理总部,历任项目经理、投资经理助理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2023年8月30日任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧