国元元赢六个月定开债
(970124)公募债券型
1.0514
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-07-04]
1.1684
累计净值 [2025-07-04]
1.0522
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：14.31%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0514 | 1.1684 | +0.08% |
| 2025-06-30 | 1.0506 | 1.1676 | +0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0505 | 1.1675 | +0.01% |
| 2025-06-26 | 1.0504 | 1.1674 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 1.0505 | 1.1675 | +0.00% |
| 2025-06-24 | 1.0505 | 1.1675 | -0.01% |
| 2025-06-23 | 1.0506 | 1.1676 | +0.02% |
| 2025-06-20 | 1.0504 | 1.1674 | +0.04% |
| 2025-06-13 | 1.0500 | 1.1670 | +0.01% |
| 2025-06-06 | 1.0499 | 1.1669 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢六个月定开债 | 0.09% | 0.23% | 0.55% | 0.30% | 2.31% | 0.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.40% | 2.85% | 3.90% | 8.12% | 17.40% | 3.60% |
| 深成指 | 1.25% | 3.59% | 1.38% | 6.18% | 21.15% | 0.90% |
| 沪深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 15.57% | 1.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
