国元元赢六个月定开债
(970124)公募债券型
1.0514
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-07-04]
1.1684
累计净值 [2025-07-04]
1.0522
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：柯贤发,夏真辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.35 | 12.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.53 | 93.33% | 93.33% | 0.12 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.54 | 15.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.50 | 99.73% | 99.78% | 0.04 | 0.27% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.68 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.59 | 99.12% | 99.16% | 0.04 | 0.39% | 0.37% | 0.05 | 0.49% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 11.27 | 9.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.10 | 98.21% | 98.43% | 0.13 | 1.28% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 20.70 | 17.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.59 | 99.34% | 99.45% | 0.11 | 0.66% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 19.69 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.61 | 99.51% | 99.58% | 0.08 | 0.49% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |