国元元赢六个月定开债
(970124)公募债券型
1.0514
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-07-04]
1.1684
累计净值 [2025-07-04]
1.0522
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：0.76%
- 最近三年：2.46%
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：柯贤发,夏真辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国元证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 3 | 0.02 | 2024-04-12 |
| 4 | 0.03 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.02 | 2022-02-21 |