兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B
(970169)公募债券型
1.2451
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.7064
累计净值 [2026-04-22]
1.2453
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2451 | 1.7064 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.2449 | 1.7062 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.2448 | 1.7061 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2446 | 1.7059 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.2444 | 1.7057 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.2443 | 1.7056 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.2442 | 1.7055 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.2441 | 1.7054 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.2440 | 1.7053 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.2439 | 1.7052 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 0.06% | 0.23% | 0.61% | 1.10% | 2.19% | 0.73% |
| 同类型排名 | 5783/7863 | 6086/7863 | 4441/7863 | 4653/7863 | 2545/7863 | 5283/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕晓威 上任时间：2022-05-30
吕晓威:上海交通大学工学硕士。历任银河期货有限公司投资经理,天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理,具有多类资产配置及投资经验。2016年加入浙商证券资产管理有限公司,任固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧