申万宏源金利五号
(A50567)集合理财债券型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.2025
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：符亦然
- 管理公司：申万宏源证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0214 | 1.2025 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0213 | 1.2024 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0212 | 1.2023 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0211 | 1.2022 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0211 | 1.2022 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0211 | 1.2022 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0210 | 1.2021 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0207 | 1.2018 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0206 | 1.2017 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0205 | 1.2016 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源金利五号 | --- | 13.72% | 50.18% | 95.87% | --- | 107.86% |
| 同类型排名 | 1097/2519 | 1070/2519 | 1338/2519 | 1330/2519 | 1408/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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符亦然 上任时间：2019-10-30
符亦然女士,毕业于英国伯明翰大,理学硕士,曾先后担任中原证券自营投资部交易员.2017年5月至今就职于申万宏源证券资产管理事业部,历任交易员、投资助理、投资经理,参与了等投资工作,具有多年资产管理工作经验。 展开∨ 收起∧