安信证券添添益1号
(AD8607)集合理财债券型
1.2586
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
1.3186
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：31.88%
- 成立日期：2020-04-20
- 基金经理：竺印
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2586 | 1.3186 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.2586 | 1.3186 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.2586 | 1.3186 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.2587 | 1.3187 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.2585 | 1.3185 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.2585 | 1.3185 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.2586 | 1.3186 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2579 | 1.3179 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.2577 | 1.3177 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2576 | 1.3176 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券添添益1号 | --- | 7.95% | 78.98% | 170.70% | --- | 194.29% |
| 同类型排名 | 1475/2519 | 1330/2519 | 851/2519 | 768/2519 | 768/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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竺印 上任时间：2020-04-20
竺印:中南财经政法大学会计学硕士,中国注册会计师,历任安信证券资产管理部债券交易员、信用研究员,任安信证券资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧