安信资管顺心回报1号FOF
(AD8896)集合理财FOF
0.9988
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-02-11]
0.9988
累计净值 [2026-02-11]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-4.30%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9988 | 0.9988 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 0.9987 | 0.9987 | +1.84% |
| 2026-01-30 | 0.9807 | 0.9807 | +0.65% |
| 2026-01-28 | 0.9744 | 0.9744 | -0.70% |
| 2026-01-27 | 0.9813 | 0.9813 | -0.26% |
| 2026-01-26 | 0.9839 | 0.9839 | +0.39% |
| 2026-01-23 | 0.9801 | 0.9801 | -0.31% |
| 2026-01-22 | 0.9831 | 0.9831 | +0.49% |
| 2026-01-16 | 0.9783 | 0.9783 | -1.18% |
| 2026-01-09 | 0.9900 | 0.9900 | -0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管顺心回报1号FOF | --- | 88.89% | -96.18% | -430.20% | --- | 4.01% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |