东证融汇汇享23号
(AF5092)集合理财债券型
1.0186
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
1.4237
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：51.85%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：李雯君
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0186 | 1.4237 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0183 | 1.4234 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.0178 | 1.4229 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0175 | 1.4226 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 1.0169 | 1.4220 | +0.04% |
| 2026-06-12 | 1.0165 | 1.4216 | +0.03% |
| 2026-06-05 | 1.0162 | 1.4213 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0157 | 1.4208 | +0.08% |
| 2026-05-22 | 1.0149 | 1.4200 | +0.05% |
| 2026-05-15 | 1.0144 | 1.4195 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享23号 | --- | 20.65% | 65.22% | 123.08% | --- | 136.02% |
| 同类型排名 | 1091/2519 | 694/2519 | 1069/2519 | 1102/2519 | 1200/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-22
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧