东吴汇天益12号
(B82047)集合理财债券型
1.0326
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
1.3430
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：39.55%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：蔡志聪
- 管理公司：东吴证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0326 | 1.3430 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0326 | 1.3430 | +0.04% |
| 2026-07-16 | 1.0322 | 1.3426 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0320 | 1.3424 | -0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0322 | 1.3426 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0322 | 1.3426 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0323 | 1.3427 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0327 | 1.3431 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0326 | 1.3430 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0325 | 1.3429 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴汇天益12号 | --- | 9.70% | 80.05% | 193.49% | --- | 218.71% |
| 同类型排名 | 933/2519 | 1280/2519 | 838/2519 | 589/2519 | 604/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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蔡志聪 上任时间：2019-07-11
蔡志聪先生:对外经济贸易大学硕士,2014年加入东吴证券资产管理总部,先后担任债券交易员、投资主办人。 展开∨ 收起∧