东吴汇天益12号
(B82047)公募债券型
1.0105
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3209
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：蔡志聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0105 | 1.3209 | +0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0102 | 1.3206 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0101 | 1.3205 | +0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0097 | 1.3201 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0096 | 1.3200 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0095 | 1.3199 | +0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0091 | 1.3195 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.0089 | 1.3193 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0086 | 1.3190 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0083 | 1.3187 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴汇天益12号 | --- | 23.81% | 91.88% | -232.94% | --- | -61.96% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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蔡志聪 上任时间：2019-07-11
蔡志聪先生:对外经济贸易大学硕士,2014年加入东吴证券资产管理总部,先后担任债券交易员、投资主办人。 展开∨ 收起∧