东吴汇天益12号
(B82047)集合理财债券型
1.0105
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3209
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：蔡志聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-30 |
| 2 | 0.06 | 2021-08-02 |
| 3 | 0.06 | 2022-08-01 |
| 4 | 0.05 | 2023-07-31 |
| 5 | 0.05 | 2024-07-30 |
| 6 | 0.04 | 2025-08-01 |