1.0326
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：39.55%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
基金经理：蔡志聪
- 成立日期：2019-07-30
基金经理：蔡志聪
- 管理公司：东吴证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0326 |
1.3430 |
| 2026-07-17 |
1.0326 |
1.3430 |
| 2026-07-16 |
1.0322 |
1.3426 |
| 2026-07-15 |
1.0320 |
1.3424 |
| 2026-07-14 |
1.0322 |
1.3426 |
| 2026-07-13 |
1.0322 |
1.3426 |
| 2026-07-10 |
1.0323 |
1.3427 |
| 2026-06-30 |
1.0327 |
1.3431 |
| 2026-06-29 |
1.0326 |
1.3430 |
| 2026-06-26 |
1.0325 |
1.3429 |
| 2026-06-25 |
1.0325 |
1.3429 |
| 2026-06-24 |
1.0322 |
1.3426 |
| 2026-06-23 |
1.0323 |
1.3427 |
| 2026-06-22 |
1.0323 |
1.3427 |
| 2026-06-12 |
1.0316 |
1.3420 |
| 2026-06-11 |
1.0315 |
1.3419 |
| 2026-06-10 |
1.0318 |
1.3422 |
| 2026-06-09 |
1.0317 |
1.3421 |
| 2026-06-08 |
1.0318 |
1.3422 |
| 2026-06-05 |
1.0317 |
1.3421 |