华安证券安赢套利1号
(BB2005)集合理财债券型
1.2441
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
1.9169
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：125.30%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：陈飞宇张维维
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2441 | 1.9169 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.2441 | 1.9169 | -0.01% |
| 2026-07-16 | 1.2442 | 1.9170 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.2442 | 1.9170 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.2440 | 1.9168 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2441 | 1.9169 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.2441 | 1.9169 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2437 | 1.9165 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.2437 | 1.9165 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2436 | 1.9164 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券安赢套利1号 | --- | 26.60% | 88.39% | 136.89% | --- | 146.81% |
| 同类型排名 | 1503/2519 | 436/2519 | 699/2519 | 969/2519 | 1121/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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陈飞宇 上任时间：2019-11-09
陈飞宇:陈飞宇:男,研究投资工作经历6年。2012年毕业于美国东密歇根大学商学院,获硕士学位;现担任华安证券资产管理总部副总经理。2012年至2018年任职于华安证券资产管理总部,先后从事交易员、研究员、投资助理等工作,有较强的投资管理能力和风险控制意识,擅长各类资产组合配置。2013-2014年担任华安理财现金管理月月红集合资产管理计划投资助理,当年业绩列同类产品前五;2014年-2016年任华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划投 展开∨ 收起∧
张维维 上任时间：2020-10-20
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧