华安证券安赢套利1号
(BB2005)集合理财债券型
1.2261
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.8989
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：陈飞宇,张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 2019-11-15 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.01 | 2016-09-01 |
| 4 | 0.00 | 2019-12-20 |
| 5 | 0.03 | 2024-12-16 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-13 |
| 7 | 0.00 | 2017-02-27 |
| 8 | 0.02 | 2016-09-30 |
| 9 | 0.01 | 2016-07-29 |
| 10 | 0.01 | 2016-05-13 |
| 11 | 0.09 | 2016-03-11 |
| 12 | 0.21 | 2016-01-29 |