华安证券安赢套利1号
(BB2005)集合理财债券型
1.2441
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：125.30%
-
成立日期：2013-05-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2441 |
1.9169 |
| 2026-07-17 |
1.2441 |
1.9169 |
| 2026-07-16 |
1.2442 |
1.9170 |
| 2026-07-15 |
1.2442 |
1.9170 |
| 2026-07-14 |
1.2440 |
1.9168 |
| 2026-07-13 |
1.2441 |
1.9169 |
| 2026-07-10 |
1.2441 |
1.9169 |
| 2026-06-30 |
1.2437 |
1.9165 |
| 2026-06-29 |
1.2437 |
1.9165 |
| 2026-06-26 |
1.2436 |
1.9164 |
| 2026-06-25 |
1.2435 |
1.9163 |
| 2026-06-24 |
1.2433 |
1.9161 |
| 2026-06-23 |
1.2439 |
1.9167 |
| 2026-06-22 |
1.2437 |
1.9165 |
| 2026-06-12 |
1.2408 |
1.9136 |
| 2026-06-11 |
1.2410 |
1.9138 |
| 2026-06-10 |
1.2414 |
1.9142 |
| 2026-06-09 |
1.2405 |
1.9133 |
| 2026-06-08 |
1.2402 |
1.9130 |
| 2026-06-05 |
1.2408 |
1.9136 |