华安证券恒赢23号
(BB2038)公募债券型
1.4559
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-12-31]
1.6359
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：6.51%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：13.41%
- 最近三年：24.93%
- 成立以来：45.59%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4559 | 1.6359 | +0.12% |
| 2025-12-30 | 1.4542 | 1.6342 | +0.74% |
| 2025-12-29 | 1.4435 | 1.6235 | -0.24% |
| 2025-12-26 | 1.4470 | 1.6270 | +0.15% |
| 2025-12-25 | 1.4449 | 1.6249 | +0.56% |
| 2025-12-24 | 1.4368 | 1.6168 | +0.50% |
| 2025-12-23 | 1.4297 | 1.6097 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.4300 | 1.6100 | +0.23% |
| 2025-12-19 | 1.4267 | 1.6067 | +0.18% |
| 2025-12-18 | 1.4241 | 1.6041 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢23号 | --- | 297.05% | 339.46% | 69.86% | --- | 651.11% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |