华安证券月月赢5号
(BB5005)公募债券型
1.2691
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3439
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：26.91%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2691 | 1.3439 | +0.02% |
| 2025-12-30 | 1.2689 | 1.3437 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.2689 | 1.3437 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2686 | 1.3434 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2685 | 1.3433 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.2685 | 1.3433 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.2683 | 1.3431 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.2682 | 1.3430 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.2678 | 1.3426 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.2677 | 1.3425 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢5号 | --- | 22.11% | 67.43% | 123.64% | --- | 256.18% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-10-20
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧