华安证券月月赢5号
(BB5005)集合理财债券型
1.2889
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
1.3637
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：38.55%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2889 | 1.3637 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.2887 | 1.3635 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.2885 | 1.3633 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.2885 | 1.3633 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.2885 | 1.3633 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.2885 | 1.3633 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.2884 | 1.3632 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2880 | 1.3628 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.2880 | 1.3628 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.2878 | 1.3626 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢5号 | --- | 13.99% | 67.96% | 144.03% | --- | 156.01% |
| 同类型排名 | 1034/2519 | 1048/2519 | 1021/2519 | 921/2519 | 1048/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-10-20
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧