华安证券月月赢5号
(BB5005)集合理财债券型
1.2889
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：38.55%
-
成立日期：2020-01-13
-
基金评级：
---
基金经理：张维维
- 成立日期：2020-01-13
基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2889 |
1.3637 |
| 2026-07-17 |
1.2887 |
1.3635 |
| 2026-07-16 |
1.2885 |
1.3633 |
| 2026-07-15 |
1.2885 |
1.3633 |
| 2026-07-14 |
1.2885 |
1.3633 |
| 2026-07-13 |
1.2885 |
1.3633 |
| 2026-07-10 |
1.2884 |
1.3632 |
| 2026-06-30 |
1.2880 |
1.3628 |
| 2026-06-29 |
1.2880 |
1.3628 |
| 2026-06-26 |
1.2878 |
1.3626 |
| 2026-06-25 |
1.2877 |
1.3625 |
| 2026-06-24 |
1.2869 |
1.3617 |
| 2026-06-23 |
1.2871 |
1.3619 |
| 2026-06-22 |
1.2871 |
1.3619 |
| 2026-06-12 |
1.2871 |
1.3619 |
| 2026-06-11 |
1.2872 |
1.3620 |
| 2026-06-10 |
1.2873 |
1.3621 |
| 2026-06-09 |
1.2873 |
1.3621 |
| 2026-06-08 |
1.2874 |
1.3622 |
| 2026-06-05 |
1.2873 |
1.3621 |