华安证券月月赢5号
(BB5005)集合理财债券型
1.0562
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-05]
1.0600
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份有限公司
基本信息
| 基金简称 | 华安证券月月赢5号 | 基金全称 | 华安证券月月赢5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | BB5005 | 成立日期 | 2020-01-13 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曲少伦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 业绩报酬计提基准都是4.8% | ||
| 开放日 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月12日和13日,之后每月12日、13日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类金融产品等低风险品种,把握市场投资机会,追求本集合计划的稳健收益. | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,可参与债券正回购。其中企业债券、公司债券、可分离债券、中期票据等信用债的主体评级(或债项)不低于AA,短期融资债券债项不低于A-1。组合债券期限平均剩余期限不得超过397天。 | ||
| 投资策略 | -- | ||