中航证券聚富1号
(C01901)集合理财债券型
1.0552
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3225
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-2.40%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：5.00%
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：马仕东,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 5 | 0.08 | 2021-12-24 |
| 6 | 0.06 | 2020-12-24 |
| 7 | 0.04 | 2019-12-23 |