1.0816
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：40.29%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0816 |
1.3189 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0818 |
1.3191 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0819 |
1.3192 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0817 |
1.3190 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0817 |
1.3190 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0814 |
1.3187 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0816 |
1.3189 |
-0.01% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0817 |
1.3190 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0818 |
1.3191 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0818 |
1.3191 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0819 |
1.3192 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0819 |
1.3192 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0817 |
1.3190 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0816 |
1.3189 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0816 |
1.3189 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0814 |
1.3187 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0813 |
1.3186 |
-0.01% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0814 |
1.3187 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0813 |
1.3186 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0811 |
1.3184 |
0.01% |