中航证券聚富5号
(C01905)集合理财债券型
1.1059
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.2959
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：47.85%
- 最近两年：53.13%
- 最近三年：57.45%
- 成立以来：91.49%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券聚富5号 | 基金全称 | 中航证券聚富5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | C01905 | 成立日期 | 2019-08-02 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 徐海波 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 投资者存量资产管理计划份额在2021年9月6日(含)至2022年3月7日前按照业绩报酬计提基准4.7%计提业绩报酬;在2022年3月7日(含)至2022年7月4日前按照业绩报酬计提基准4.4%计提业绩报酬;在2022年7月4日(含)至2022年9月5日前按照业绩报酬计提基准4.2%计提业绩报酬;在2022年9月5日(含)至2022年11月7日前按照业绩报酬计提基准4.0%计提业绩报酬;在2022年11月7日(含)至2023年2月6日前按照业绩报酬计提基准4.1%计提业绩报酬;在2023年2月6日(含)后按业绩报酬计提基准4.2%计提业绩报酬,并将2023年2月6日设置为分段业绩报酬计提基准调整日。 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | -- | ||
| 投资策略 | -- | ||