中航证券聚富5号
(C01905)集合理财债券型
1.0793
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2993
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：-4.50%
- 最近三年：-5.37%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.60 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.04 | 2023-01-04 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-27 |