1.1059
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：47.85%
- 最近两年：53.13%
- 最近三年：57.45%
- 成立以来：91.49%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.1059 |
1.2959 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.1066 |
1.2966 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.1068 |
1.2968 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.1062 |
1.2962 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.1063 |
1.2963 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.1067 |
1.2967 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.1066 |
1.2966 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.1059 |
1.2959 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.1064 |
1.2964 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.1071 |
1.2971 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.1069 |
1.2969 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.1067 |
1.2967 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.1066 |
1.2966 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.1065 |
1.2965 |
-0.03% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.1068 |
1.2968 |
-0.05% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.1074 |
1.2974 |
-0.03% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.1077 |
1.2977 |
-0.01% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.1078 |
1.2978 |
-0.17% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.1097 |
1.2997 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.1097 |
1.2997 |
0.01% |