中航证券聚富5号
(C01905)集合理财债券型
1.0793
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2993
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：-4.50%
- 最近三年：-5.37%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||