中航证券鑫航58号

(C06158)集合理财债券型
1.1193 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-16]
1.1493
累计净值 [2025-09-16]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：3.74%
  • 最近三年：4.79%
  • 成立以来：15.05%
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金经理：冯小楠
  • 产品类型：
  • 管理公司：中航证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据