中航证券鑫航58号
(C06158)集合理财债券型
1.1288
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：5.04%
- 成立以来：16.03%
-
成立日期：2020-07-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-17
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1288 |
1.1588 |
| 2026-07-17 |
1.1288 |
1.1588 |
| 2026-07-14 |
1.1286 |
1.1586 |
| 2026-07-13 |
1.1288 |
1.1588 |
| 2026-07-10 |
1.1287 |
1.1587 |
| 2026-06-30 |
1.1284 |
1.1584 |
| 2026-06-29 |
1.1284 |
1.1584 |
| 2026-06-26 |
1.1284 |
1.1584 |
| 2026-06-23 |
1.1286 |
1.1586 |
| 2026-06-22 |
1.1287 |
1.1587 |
| 2026-06-18 |
1.1286 |
1.1586 |
| 2026-06-16 |
1.1285 |
1.1585 |
| 2026-06-09 |
1.1285 |
1.1585 |
| 2026-06-08 |
1.1286 |
1.1586 |
| 2026-06-05 |
1.1285 |
1.1585 |
| 2026-06-02 |
1.1284 |
1.1584 |
| 2026-06-01 |
1.1283 |
1.1583 |
| 2026-05-29 |
1.1282 |
1.1582 |
| 2026-05-26 |
1.1281 |
1.1581 |
| 2026-05-15 |
1.1278 |
1.1578 |