中航证券鑫航58号
(C06158)集合理财债券型
1.1230
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.1530
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：3.30%
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-03-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-23 |