中航证券鑫航58号
(C06158)集合理财债券型
1.1193
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-16]
1.1493
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：15.05%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-23 |
| 2 | 0.020000 | 2023-03-22 |