恒泰稳健汇富1号
(CBW001)公募债券型
1.1288
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4908
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1288 | 1.4908 | +0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1285 | 1.4905 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.1288 | 1.4908 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1291 | 1.4911 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1290 | 1.4910 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1289 | 1.4909 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1288 | 1.4908 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.1286 | 1.4906 | +0.01% |
| 2025-12-19 | 1.1285 | 1.4905 | +0.00% |
| 2025-12-18 | 1.1285 | 1.4905 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富1号 | --- | 12.42% | 46.28% | 90.28% | --- | 158.39% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧