德邦证券东家京享1号
(CE6001)公募债券型
1.0023
0.24%+0.0024
单位净值 [2025-12-26]
1.2937
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：0.63%
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：周蕾蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0023 | 1.2937 | +0.24% |
| 2025-12-19 | 0.9999 | 1.2913 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0002 | 1.2916 | -1.61% |
| 2025-12-05 | 1.0166 | 1.2907 | +0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0164 | 1.2905 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0167 | 1.2908 | +0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0164 | 1.2905 | +0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0164 | 1.2905 | +0.06% |
| 2025-10-31 | 1.0158 | 1.2899 | +0.11% |
| 2025-10-24 | 1.0147 | 1.2888 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦证券东家京享1号 | --- | -141.63% | -93.89% | 12.99% | --- | -9.97% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |