德邦证券东家京享1号
(CE6001)集合理财债券型
0.9997
-0.29%-0.0040
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：36.58%
-
成立日期：2019-12-10
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2019-12-10
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基金经理：
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- 管理公司：德邦证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
0.9997 |
1.3159 |
| 2026-07-10 |
1.0026 |
1.3188 |
| 2026-07-03 |
1.0022 |
1.3184 |
| 2026-06-26 |
1.0020 |
1.3182 |
| 2026-06-18 |
1.0017 |
1.3179 |
| 2026-06-12 |
0.9999 |
1.3161 |
| 2026-06-05 |
1.0275 |
1.3189 |
| 2026-05-29 |
1.0274 |
1.3188 |
| 2026-05-22 |
1.0244 |
1.3158 |
| 2026-05-15 |
1.0223 |
1.3137 |
| 2026-05-08 |
1.0241 |
1.3155 |
| 2026-04-30 |
1.0218 |
1.3132 |
| 2026-04-24 |
1.0204 |
1.3118 |
| 2026-04-17 |
1.0203 |
1.3117 |
| 2026-04-10 |
1.0151 |
1.3065 |
| 2026-04-03 |
1.0115 |
1.3029 |
| 2026-03-31 |
1.0101 |
1.3015 |
| 2026-03-27 |
1.0122 |
1.3036 |
| 2026-03-20 |
1.0099 |
1.3013 |
| 2026-03-13 |
1.0111 |
1.3025 |